Обмен с 1С

Выгрузка клиентов, начислений и платежей в 1С:Предприятие и загрузка обратно.

Обмен с 1С:Предприятие

Модуль готовит для бухгалтерии файл обмена в формате EnterpriseData: контрагенты-юрлица, договоры, номенклатура услуг, реализации (акты), счета на оплату и поступления денег за выбранный период. «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» загружает такой файл штатной синхронизацией — дорабатывать конфигурацию 1С не нужно. Переносить начисления и платежи руками больше не придётся, а повторная выгрузка не создаёт в 1С второй комплект документов.

Страница — Настройки → Обмен с 1С (/admin/settings/onec/). Модуль платный (тарифы Pro, Бизнес, Enterprise) и по умолчанию выключен: включается тумблером в реестре модулей. Настройки можно заполнить заранее — страница открывается и при выключенном модуле, а выгрузка и журнал заработают после включения.

Как это работает

Выгрузка идёт в фоне: сеанс создаётся кнопкой или расписанием, файл собирает фоновая задача, страница показывает статус. Файл всегда сохраняется на сервере и в закрытом хранилище, поэтому его можно скачать из журнала при любом способе доставки.

flowchart TD
    B["Биллинг: начисления, платежи,
выпущенные счета и акты"] --> S["Сборщик за период
по организации"]
    M["Сопоставление
услуга → номенклатура 1С"] --> S
    S --> C{"Объект уже отправлен
в том же виде?"}
    C -- "да" --> K["В файл не идёт"]
    C -- "нет" --> F["Файл EnterpriseData"]
    F --> J["Журнал сеансов:
скачать файл"]
    F --> D{"Способ доставки"}
    D --> D1["Папка на сервере"]
    D --> D2["FTP / SFTP"]
    D --> D3["Почта бухгалтерии"]
    D1 --> O["1С: Синхронизация данных"]
    D2 --> O
    D3 --> O
    J -. "вручную" .-> O

Что попадает в файл

Физические лица по умолчанию идут одним контрагентом «Розничные покупатели»: выручка — одной реализацией по услугам, оплаты — одним поступлением на день и вид оплаты. В базу бухгалтера не попадают тысячи персональных данных, которые там не нужны. Поимённая выгрузка включается в настройках осознанно.

Не выгружаются: сторнированные операции и встречные к ним, обещанный платёж и его списание (это не деньги и не выручка), виды операций, не отмеченные в настройках.

Выгрузка и журнал

Наверху — состояние по выбранной организации: когда была последняя выгрузка, сколько документов ушло, есть ли сеансы с ошибкой, и какие реквизиты организации попадут в файл. Если в реквизитах чего-то не хватает (ИНН, КПП, расчётный счёт), это видно здесь же, рядом ссылка «Реквизиты».

• Проверить — собирает файл для просмотра. Ничего не отмечается отправленным и никуда не доставляется: следующая выгрузка отправит всё заново. Этой кнопкой удобно показать бухгалтеру, что уйдёт, и загрузить пробный файл в копию 1С.
• Выгрузить — после подтверждения собирает файл, доставляет его выбранным способом и отмечает объекты отправленными.
• Все объекты заново — отправить и то, что уже уходило. Нужно, если бухгалтерия восстанавливает базу или загружает файл впервые. Дублей не будет: 1С узнает объекты по ссылкам и обновит их.

В журнале — все сеансы доступных вам организаций. Пока сеанс выполняется, строка обновляется сама.

Кнопка рядом с «Проверить» открывает выбор колонок. По желанию включаются «Документов» (общее число документов), «Длительность» и «Размер файла». Набор, порядок и ширина колонок сохраняются в профиле сотрудника и видны на любом компьютере. Действия строки: подробности, скачать файл, повторить (у сеанса с ошибкой).

Сеанс: сверка и предупреждения

Окно сеанса открывается кнопкой в строке журнала. В нём — сколько объектов каждого вида попало в файл и сколько было за период, сверка с биллингом и предупреждения.

Сверка с биллингом сравнивает выручку и поступления в файле с начислениями и платежами того же периода. Поступления совпадают до копейки. Выручка в файле может быть больше начисленной — на строки, где компенсации превысили начисления (см. ниже).

Почему не будет дублей

Каждый объект получает постоянную ссылку, которая вычисляется из вида объекта, организации и записи в биллинге. По ней 1С находит уже загруженный объект и обновляет его, а не создаёт второй. Биллинг помнит, что и в каком виде уже отправлено, — в следующий файл идут только новые и изменившиеся объекты. Повторная выгрузка того же периода даёт пустой файл.

sequenceDiagram
    participant O as Оператор
    participant B as Биллинг
    participant C as 1С
    O->>B: Выгрузить август
    B->>B: у каждого объекта постоянная ссылка
    B->>C: 36 контрагентов, 12 актов, 94 поступления
    B->>B: запомнить, что и в каком виде ушло
    O->>B: Выгрузить август ещё раз
    B->>B: ничего не изменилось
    B-->>C: пустой файл, дублей нет
    Note over B,C: у клиента изменился ИНН
    O->>B: Выгрузить
    B->>C: только этот контрагент
    C->>C: нашёл по ссылке и обновил

Сопоставление услуг

Вкладка показывает услуги, по которым за 90 дней были начисления, с суммой и числом операций — сначала самые крупные. Если в 1С у услуги своё название (обычно несколько тарифов ведут на одну позицию «Услуги доступа к сети Интернет»), укажите его, ставку НДС и счёт учёта выручки. Пустая ставка — как у организации. Несопоставленные строки выделены пунктирной рамкой.

Сопоставление ведётся для каждой организации отдельно и сохраняется построчно кнопкой «Сохранить» в строке. Строка «Услуги связи (счета на оплату)» задаёт номенклатуру для выпущенных счетов и операций без услуги.

Настройки

Изменения настроек пишутся в журнал действий с тем, что было и что стало; пароль FTP — только фактом замены. Пустое поле пароля при сохранении означает «не менять».

Расписание и повтор

Автовыгрузка каждый день после заданного времени проверяет, выгружен ли прошедший период — вчерашний день, прошлая неделя или прошлый месяц — по каждой организации, и запускает то, чего ещё нет. Если сервер в это время был выключен, выгрузка догонит пропущенное при следующей проверке. Упавший сеанс повторяется через полчаса, пока не кончатся попытки; после последней неудачи приходит оповещение.

stateDiagram-v2
    [*] --> Ожидает: кнопка или расписание
    Ожидает --> Выполняется: фоновая задача взяла сеанс
    Выполняется --> Готово: файл собран и доставлен
    Выполняется --> Ошибка: доставка или сборка не удалась
    Ошибка --> Ожидает: повтор через 30 минут или «Повторить»
    Ошибка --> [*]: попытки кончились, оповещение
    Готово --> [*]

Загрузка в 1С

1. В «1С:Бухгалтерии предприятия 3.0»: Администрирование → Синхронизация данных, включить синхронизацию и выбрать Обмен с другой программой (универсальный формат EnterpriseData).
2. Указать каталог, FTP или почту — то же место, что выбрано в «Доставке файла», или загружать файл вручную, скачав его из журнала.
3. Выполнить синхронизацию. Новые контрагенты и номенклатура создаются, уже загруженные — обновляются по ссылкам.
4. Если версия формата не подходит, 1С сообщит об этом при загрузке — поменяйте версию в настройках модуля и выгрузите заново с отметкой «Все объекты заново».

Разбор ошибок

Файл сеанса с ошибкой доставки собран и сохранён — его можно скачать из журнала и загрузить в 1С вручную, не дожидаясь исправления доставки.

Права и организации

• Раздел закрыт правом «Настройки · Финансы» — тем же, что банковские выписки и фискализация.
• Сотрудник видит и запускает выгрузки только по своим организациям; чужой сеанс не откроется и по прямой ссылке. У каждой организации свой файл, журнал и сопоставление.
• Каждое действие — проверка, выгрузка, повтор, скачивание файла, правка сопоставления и настроек — пишется в журнал действий.